合同会社Properlyは資金繰り管理の充実を通じて中小企業の業績向上に貢献する会社です。
中小企業専門！資金繰り管理屋さん
社長に「多くの気づき」と実行のための「お金の根拠」を
日繰り表フォームのご提供FORM
私たちのサービス
資金繰り管理は
「税理士・会計士などの試験にない」=教える人がいない
「一般的な学習体系が存在しない」＝ 自分で学ぼうと思ってもその場がない
という厄介な業務です。
普段経理が担当する業務は「貸借が合う」「通帳残高と合う」などの「ものさし」が既に定着している仕事をしていますが、資金繰り管理は自分で「ものさし」を作る仕事です。
だから実は資金繰り管理は苦手で、でも、そう社長には言うことができない。
資金ショートが予想外に起きても責任を取りきれない・・・そんな風に悩みながら、周りの無理解に苦しみ、怖がりながら、取り組んでいるのが、今私たちが行っている資金繰り管理業務です。
私たちはそうした資金繰り管理を担う現場の重責を私たちに全て渡して頂いたり、あるいは共に背負う・軽くするための仕事をしております。
「経理の方々をコーチ＆必要な時サポート」コース
「Zoom de 資金繰り管理講座（半日かけてZoomで基礎から）」
をご提供。担当される経理の方が自信をもってこの業務にあたられるようサポートし続けております。
(無料）私たちが推奨する日繰り表フォームのご提供（Excel版)
特徴
ご提供する日繰り表（以下「本表」と言います）は、私たちが中小企業を支える現場で使用しているものを調製したものです。次の3つの特徴です。
【特徴① 項目別】
日繰り表の運営上で重要な点の1つ、「各項目（費目など）別に集計値を出す」ことを意識いたしました。
各合計欄が資金繰り表（月繰り表）や担当者の方が把握されている数字と合うのか（特に売上原価系が要精査）、検算を行う欄として設置しております。
【特徴② 資金繰り表（月繰り表）】の形式と合わせられるように
資金繰り表は、そのお金の性格により、大きく営業・投資・財務キャッシュフローと3つの欄から構成されています。資金繰り表と構造を合わせることで、資金繰り表との整合性・検算しやすいように調製致しました。
【特徴③ 12ケ月分を調製しました】
「日繰り表は30日分だけで運用してはいけない」が私たちの日繰り表運営に対する考えであることから、ある程度長いスパン（期間）で運用するお助けになればと調製いたしました。2022年9月分までを格納しております。
なお、本表は「数式入り版」「数式設定無し版」、の2つをご用意しております。具体的には「縦計・横計の数式をあらかじめ設定した日繰り表」と「ご自身で数式を設定いただく日繰り表」と2つのバージョンをご用意させて頂きましたので、皆様のご都合に合わせてお使いくださいませ。
ダウンロードにあたって簡単なアンケートのお願い
皆様の資金繰り管理実務の実情についてアンケートをお願いしております。
１～２分程度で終えられる内容となっております。
回答必須とさせて頂いた質問については、全て選択制で、簡単な質問でございます。皆様の資金繰り管理の実務の概要を教えてください、お願い致します。
アンケートが一定数得られました時点で皆様にも公開いたします。
ご回答頂いた後、日繰り表フォームをダウンロード頂けます。
ご使用頂くにあたりご承諾頂きたいこと4点
（1）（重要）数式入り版を使われる方へご承諾頂きたいこと
数式入りバージョンを使用される場合は次の点にご留意頂きますようお願い申し上げます。
・ 支出・キャッシュアウト項目は「－（マイナス）」をつけて入力頂くことを前提に作成しております。支出・キャッシュアウト項目を正の金額「＋（プラス）」で入力されたい方は、合計欄の数式をご自身で変更・再設定して頂く必要がございます。
・ 皆様の実務の事情に応じて本表を加工（欄の追加・削除など）頂けますが、その際には数式の再設定をご自身でお願い致します。数式の設定が間違っていると運用を開始された際に数字の集計に誤りが生じ、貴社の財務判断に支障を及ぼす可能性がございます。
また、本表の提供にあたりましては、数式設定を十分な注意をもって設定しておりますが、正しく機能・集計されるかの最終確認は本表を使われる方の責任においてお願い申し上げます。
（2）本表使用に基づく損害が万が一生じても何ら補償等はいたしません
本表の使用の結果、お客様に生じた全ての不利益に対し弊社では一切の補償を行いませんので、数式が正しく設定されているかなど本表の運営に支障がないことを使用される方の責任においてご確認頂いた上でご使用を開始頂きますようお願い申し上げます。
（3）ウイルスチェックを各自で必ず行って下さい
本サイト及び本表がUpされているサーバーは常時厳重なウイルス対策を施しておりますが、本表をダウンロードされる際にはウイルスチェックを各自の責任において実施下さい。本表をダウンロード及び使用することにより、お客様のコンピュータ・サーバー等に何らかの影響を及ぼず事態が生じても、弊社はお客様に対し一切の補償を行いません。
（4）顧問先以外の方からの本表についての質疑応答は控えさせて頂いております
弊社と顧問契約を締結されている方以外の方から、本表についてご質問等頂かれましても、大変恐縮ですが返答いたしかねますので何卒ご了承くださいませ。
①通常版
下記画像をクリック頂きますとアンケート画面に変遷いたします。アンケートはセキュリティを信頼できる外部サービスを利用しております。アンケートご回答後、日繰り表のダウンロードページに変遷いたします。
②事業再生を目指している会社用
11月にUP予定です。
買掛金等や租税公課を支払繰延べされている場合の項目を追加したもので、実際に私たちが中小企業の事業再生をサポートする際に使用するものをご提供いたします。
もう少々お待ちください。
（ご承諾頂いた証としてチェックボックスをクリックいただけると下記にダウンロードリンクが出現いたします）
バナースペース
資金繰り管理屋さん 運営会社
会社名：合同会社Properly
代表社員：佐藤 崇
住 所：東京都練馬区下石神井４丁目
FAX:050-3156-7384
お客様から頂いた嬉しいお言葉
『「佐藤さんが来てから、夜よく眠れるようになったみたいね」って妻に言われたんです。』
『１年前に（来夏の資金繰りが）わかって良かったです。動く決心ができました。』
『あんたはちゃんと資金繰りの地雷を説明してくれるから本当に助かってる。』