資金繰り管理は試験にも教科書にもない業務です。担当者が「ものさし」を自分で作るしかないため、心細いまま任されているケースが多い——そんな現場の一助になればと公開しています。
私たちが実務で使用しているフォームを、アンケートご回答後に無料でダウンロードいただけます。
資金繰り管理は試験にも教科書にもない業務です。担当者が「ものさし」を自分で作るしかないため、心細いまま任されているケースが多い——そんな現場の一助になればと公開しています。
費目ごとに集計欄を設け、月繰り表や担当者の把握数字との検算が行いやすい構造にしています。特に売上原価系は要精査になることが多く、実務上有効な設計です。
営業・投資・財務キャッシュフローの3区分で構成し、月繰り表との整合確認がしやすいよう設計しています。日繰りと月繰りをセットで動かす実務を想定した作りです。
「日繰り表は30日分だけで運用してはいけない」という考えから12ヶ月分を格納。数式入り版・数式なし版の2バージョンをご用意しています。
（1）数式入り版をお使いの方へ
支出・キャッシュアウト項目は「－（マイナス）」で入力することを前提に作成しています。プラス入力で使いたい場合は合計欄の数式をご自身で変更してください。欄の追加・削除など加工される場合も数式の再設定が必要です。集計ミスが財務判断に影響する可能性がありますのでご注意ください。本表の最終動作確認はご使用者の責任においてお願いします。
（2）損害補償なし
本表の使用により生じた不利益・損害に対し、弊社は一切の補償を行いません。
（3）ウイルスチェックは各自で
ダウンロード前後のウイルスチェックは各自の責任で実施してください。弊社サーバーは常時ウイルス対策を施していますが、補償は行いません。
（4）本表に関する質問への回答は顧問先のみ
顧問契約を締結されている方以外からの本表に関するご質問には、大変恐れ入りますが対応いたしかねます。
※ チェックを入れるとダウンロードリンクが表示されます
下記バナーをクリックするとアンケート画面に移動します。アンケートはセキュリティを信頼できる外部サービスを利用しています。ご回答後、日繰り表のダウンロードページに移動します。
